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[珠海贝格富]山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说(35)

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[珠海贝格富]山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说(35)

本基金管理人依照恪尽职守诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

经营范围:证券经纪;证券自营;证券资产管理;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务。

山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
更新招募说明书

11.1 本报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体,没有出现被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理估价、变现和分配;

(8)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证券规模的 10%;

基金管理人应在年度报告、中期报告季度报告中分别披露基金管理人基金管理人高级管理人员基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。

基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的,被冻结部分产生的权益一并冻结,被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。法律法规或基金合同另有规定的除外。

(1)终止《基金合同》;

四、清算费用

批准设立机关及批准设立文号:中国人民银行银复【1988】315 号

5、基金管理人承诺不从事其他法规规定禁止从事的行为。

成立时间:1987 年 4 月 8 日

基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。

在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

(3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%;

6.对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金资金账户的,基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收,基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失。

山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金
更新招募说明书

2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;

有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止:

E 为前一日的基金资产净值

3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

人、基金托管人均有约束力。

基金合同的当事人应按照以下约定处理:

(7)召集人需要通知的其他事项。

9 合计
1,037,894,919.04
100.00

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。

(10)编制季度报告、中期报告和年度报告;

23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;

5 山西证券裕泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资

序号
股东名称
持股数量 持有比例(%)

(2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

律法规及约定发起,并经中国证券监督管理委员会 2019 年 3 月 19 日证监许可

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

3 应收股利

(3)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格;

组织形式:股份有限公司

此文便是[珠海贝格富]山西证券裕泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说(35)的全部内容,文章来自投稿用户:股市涨停是什么意思,不代表拓普配资世界门户观点。要想了解更多关于德阳股票配资或广发证券在线开户的内容,请在站内搜索。

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