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基金630005:1500亿“爆雷”!石油巨头又出大事

二季度财报季还未到来,能源业就爆出了一个业绩“惊雷”。当地时间本周二,荷兰皇家壳牌称公司将减记220亿美元的资产价值,约合人民币1556亿元。这一资产减值规模,

2019年全年利润1500亿英镑的减值或亏损

第二季度的销售额预计将下降40%

石油巨头荷兰皇家壳牌公司(Royal Dutch Shell)周二表示,将在第二季度拨备高达220亿美元的资产减值准备金,约合人民币1556亿元。

根据壳牌投资的声明,壳牌表示,鉴于冠状病毒大流行的影响和“持续且具有挑战性的商品价格环境”,公司已对其资产进行了评估,“第二季度将收取总额在150亿至220亿美元之间的税后减值费用”

预计减值规模可能超过壳牌2019年全年净利润。根据财务报告,壳牌2019财年归属于母公司普通股东的年度净利润为158.43亿美元。

在业务方面,巨大的减值包括其综合天然气部门减记80亿至90亿美元,上游资产减记40亿至60亿美元,以及整个炼油业务组合中的石油产品减记30亿至70亿美元。

这一减值将使壳牌的资产负债率增加3%。截至3月底,该公司的资产负债率为28.9%。

此外,壳牌还表示,第二季度的销量预计将比去年同期下降40%,至每天约400万桶。这一预期比以前更为乐观,预计第二季度销量将降至350万桶。

壳牌还提到,在截至6月的三个月中,上游油气产量预计平均为235万桶,低于第一季度的271万桶。

壳牌声明发布后,资本市场也迅速做出反应,其股价在美国开盘后下跌逾4%。自今年年初以来,壳牌的股价已经下跌了近45%。

基金630005:1500亿“爆雷”!石油巨头又出大事

瑞士信贷(Credit Suisse)分析师托马斯阿道夫(Thomas Adolff)表示,第二季度将是许多公司最困难的时期,壳牌已经敲响了“警钟”。

除了壳牌,英国能源巨头英国石油公司也在6月份表示,将在第二季度计提130亿至175亿美元的资产减值准备。

英国石油公司表示,这种流行病对全球经济有着深远的影响,预计潜在的能源需求将在很长一段时间内下降。英国石油公司的财产、厂房和设备的税前减值费用估计在80亿至110亿美元之间,采矿业务的无形资产的注销估计在80亿至100亿美元之间。截至今年一季度末,英国石油公司油气资产的资产、厂房和设备价值为886亿美元,采矿业务的无形资产价值为142亿美元。

加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada)分析师比拉吉·博尔卡塔里亚(Biraj Borkhataria)表示,此次减记可能会使英国石油公司的负债比率达到47.8%,为业内迄今最高水平。

壳牌将其石油价格预测下调了40%

从长远来看,油价将继续上涨

在计提巨额减值准备的同时,壳牌还下调了对长期油价的预测。壳牌预测,2020年国际基准布伦特原油价格平均为每桶35美元,低于此前每桶60美元的预测,下调幅度超过40%。

此前,壳牌还将布伦特原油价格预测下调至2021年40美元,2022年50美元。早些时候,壳牌公司表示,预计布伦特原油价格平均为每年60美元。尽管壳牌对2020年的油价预测已经下调,但从长远来看,油价仍将上涨,最困难的时期可能已经过去。

英国石油公司的预测与壳牌没有太大不同,其对布伦特原油价格的长期预测是55美元。

6月下旬,美国银行预测,2020年布伦特原油平均价格将为每桶43.70美元,高于此前每桶37美元的预测。2021年和2022年的平均油价分别为每桶55美元和50元人民币。

美国银行还预测,随着时间推移到2020年下半年,大多数地区的石油库存将下降,预计到年底,整个布伦特原油曲线将回到现货溢价状态。

挪威咨询公司里斯泰德能源(Rystad Energy)警告称,石油市场的下行风险仍然非常大。由于看跌者选择获利40美元以上,布伦特原油现货期货面临一定压力,虽然主流分析师乐观认为油价有复苏和上行潜力,但短期现实还远未确定

在天然气价格方面,壳牌表示,预计亨利中心的天然气价格在2020年将平均为每百万英国热单位1.75美元,然后在2021年和2022年上升至2.50美元,在2023年上升至2.75美元。

据路透社数据,布伦特原油期货周二早盘报41.39美元,跌幅约0.7%,而西德克萨斯中质原油期货报39.35美元,跌幅超过0.8%。

尽管壳牌降低了其石油价格预测,但根据壳牌的最新预测,最困难的时期可能已经过去,因此市场没有对壳牌的巨大损失“反应过度”。

壳牌第一季度净利润暴跌46%

股息自第二次世界大战以来首次被削减

油价下跌对壳牌的影响最初反映在今年第一季度。

4月30日,壳牌发布了2020年第一季度的财务报告,第一季度净利润下降了46%。

根据财务报告,壳牌第一季度原油日产量为372桶,净亏损2400万美元,去年同期利润60.01亿美元,收入600.29亿美元,而去年同期为837.35亿美元。

壳牌董事会表示,已决定将这家石油巨头的第一季度股息从2019年底的0.47美元降至每股0.16美元,降幅为66%。这是壳牌自二战以来首次削减股息。

然而,据路透社6月4日报道,荷兰皇家壳牌表示,尽管石油和天然气价格前景不确定,但该公司仍显示出信心,并计划在2020年后增加支出和股息。

壳牌表示,到2025年,根据每桶60美元的布伦特原油价格,其自由现金流(可用于支付股息和股票回购的现金)将上升至每年约350亿美元,预计明年年底实现的自由现金流将为280亿至330亿美元。

壳牌充分转化低碳能源

英国石油公司紧随其后

市场上有声音称,壳牌1000亿元资产减值准备与集团低碳转型带来的业务调整有关。

路透社6月23日报道,荷兰皇家壳牌公司的内部消息透露,该公司首席执行官本·范·博登告诉员工,考虑到壳牌公司已经准备好加速向低碳未来的过渡,该公司将在年底前宣布一项重大重组。

据知情人士透露,范博登在荷兰皇家壳牌公司内部网站上发布的视频采访中表示,重组涉及一系列成本削减计划,包括裁员。

壳牌还在一份声明中表示:“在未来几个月,我们将对该公司进行全面审查。在适当的时候,我们将重新设计我们的组织,以适应不同的未来,变得更强大。”

根据公共信息,壳牌是目前世界上最大的燃料零售商。今年4月,壳牌首席执行官本·范·博登宣布,壳牌计划到2050年实现零排放。

基金630005:1500亿“爆雷”!石油巨头又出大事

除了壳牌,老牌石油巨头英国石油公司也在加速新能源的转化。

当地时间6月29日上午,英国石油公司宣布将以50亿美元的价格将其石化业务出售给英斯莱公司。这意味着其新能源转型的速度正在加快,同时,出售50亿美元的资产可以暂时缓解其迫切需求。

据报道,这笔交易预计将于2020年底完成。英力士集团是全球领先的石化公司,总部位于瑞士,年销售额约600亿美元。

今年2月,英国石油公司还承诺在2050年或更早实现零净碳排放。

根据华夏能源网,自1908年以来,英国石油公司经历了一个从煤炭到石油,从石油到天然气,从陆地到深海的过程;现在,英国石油公司正跟随世界趋势走向低碳未来和新能源组合。

基金630005:1500亿“爆雷”!石油巨头又出大事

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